Como parar a perda e tirar proveito no forex

Quais são as regras para colocar ordens de parada e limite em forex?

As elevadas quantias de alavancagem comumente encontradas no mercado forex podem oferecer aos investidores o potencial de fazer grandes ganhos, mas também sofrer grandes perdas. Por esta razão, os investidores devem empregar uma estratégia de negociação eficaz que inclua ordens de parada e limite para gerenciar suas posições.

Parar e limitar pedidos no mercado forex são essencialmente utilizados da mesma forma que os investidores os utilizam no mercado de ações. Um pedido de limite permite que um investidor defina o preço mínimo ou máximo ao qual eles gostariam de comprar ou vender, enquanto um pedido de parada permite que um investidor especifique o preço específico ao qual eles gostariam de comprar ou vender.

Um investidor com uma posição longa pode definir uma ordem de limite a um preço acima do preço de mercado atual para obter lucro e uma ordem de parada abaixo do preço de mercado atual para tentar cobrir a perda no cargo. Um investidor com uma posição curta estabelecerá um preço limite abaixo do preço atual como o alvo inicial e também usará uma ordem de parada acima do preço atual para gerenciar o risco.

Não há regras que regulam a forma como os investidores podem usar parar e limitar ordens para gerenciar suas posições. Decidir onde colocar essas ordens de controle é uma decisão pessoal porque cada investidor tem uma tolerância de risco diferente. Alguns investidores podem decidir que estão dispostos a sofrer uma perda de 30 ou 40 píquinas em sua posição, enquanto outros, investidores mais avessos ao risco podem se limitar a apenas uma perda de 10 pip.

Embora, quando um investidor parar e limitar ordens não está regulamentado, os investidores devem garantir que eles não são muito rigorosos com suas limitações de preço. Se o preço das encomendas for muito apertado, eles serão constantemente preenchidos devido à volatilidade do mercado. As ordens de parada devem ser colocadas em níveis que permitem que o preço aumente em uma direção rentável enquanto ainda fornece proteção contra perda excessiva. Por outro lado, as ordens de limite ou de lucro obtidas não devem ser colocadas tão longe do preço de negociação atual que representa um movimento irreal no preço do par de moedas.

Ordem Take-Profit - T / P.

O que é um "Take-Profit Order - T / P '

Uma ordem de lucro (T / P) é uma ordem usada pelos comerciantes de moeda especificando a taxa exata ou o número de pips a partir do ponto de preço atual onde fechar sua posição atual com lucro. A taxa considerada como o nível em que o comerciante quer obter lucro é por vezes referida como o "ponto de lucro".

BREAKING DOWN 'Take-Profit Order - T / P'

Como o nome sugere, as ordens de lucro obtidas são usadas para bloquear os lucros no caso de a taxa se mover em uma direção favorável. Por exemplo, se você for longo em uma posição de par de moedas e acredita que o preço aumentará para um certo nível, mas não tem certeza do que vai fazer além desse nível, colocar uma ordem de lucro para esse ponto automaticamente fechará sua posição permitindo que você para bloquear o lucro. Exemplo: Compre $ 100 no valor de ienes em 107,4 ienes por dólar = 100 * 107.40 = 10,740 iene.

Coloque uma ordem de lucro a 108.80. O preço subiu de 107.40 para 108.80 Ordem de lucro obtida automaticamente para vender US $ 100 e comprar 10.880 ienes.

Como usar stop loss / take profit efetivamente na negociação.

Parar perdas e tomar níveis de lucro são usados ​​por comerciantes de forex para protegê-los de riscos financeiros desnecessários e também para garantir que os lucros sejam obtidos para negócios bem-sucedidos. Parar perdas e tomar níveis de lucro são ambas as ordens que são colocadas no mercado para fechar uma posição aberta. Os comerciantes que seguem uma estratégia particular provavelmente indicarão seu nível de parada-perda e lucro ao mesmo tempo em que entrarem no comércio. Ambos esses tipos de pedidos fazem parte da estratégia de gerenciamento de riscos de um comerciante e asseguram uma gestão sólida do dinheiro no controle de perda potencial total e ganho para cada comércio. Enquanto as perdas de parada são empregadas por quase todos os comerciantes de forex, os níveis de lucro de compra podem ser vistos como menos essenciais, embora removam muitos dos problemas enfrentados pelos comerciantes que ocupam posições vencedoras.

O que você deve saber antecipadamente é que depende do corretor de Forex se uma perda de parada for executada corretamente. Sua melhor estratégia de perda de parada é inútil com o corretor errado. Recomendamos o comércio com um corretor profissional, como a Dukascopy, que é uma das plataformas mais confiáveis ​​e mais rápidas lá fora. Você deve ter uma conta comercial negociando com um corretor confiável como esse antes de seguir em frente. Clique aqui para se inscrever com Dukascopy e dê uma olhada por si mesmo!

A importância de parar a perda e tomar ordens de lucro.

Parar perdas e ter níveis de lucro são importantes para ajudar a remover a necessidade de tomar decisões emocionais durante o comércio em tempo real. A psicologia da negociação sugere que os mercados são controlados pelo medo e pela ganância. Enquanto diferentes comerciantes expressarão diferentes níveis de quanto eles estão dispostos a perder ou ganhar de um comércio, parar as perdas e ter níveis de lucro permitem que isso seja mecanizado. Isso significa que as negociações vencedoras são menos propensas a se transformar em posições perdidas e os negócios sem sucesso não resultarão em perdas catastróficas. Parar as perdas também são importantes devido à volatilidade que pode ocorrer nos mercados de forex com notícias e eventos repentinos e imprevisíveis que podem causar grandes movimentos e causar grandes perdas. Embora as ordens regulares de perdas de paradas não sejam garantidas e, portanto, podem ser expostas a uma derrapagem semelhante nos mercados em movimento rápido, é possível garantir paradas com muitos corretores que podem defender os comerciantes contra esses movimentos.

Perdas financeiras.

Os níveis de perda de perdas devem ser calculados durante a preparação do comércio, na medida em que formam parte essencial da estratégia de gerenciamento de risco e dinheiro de um comerciante, o cálculo deve basear-se em dois fatores. O primeiro deles é a quantidade de risco em que expõem a conta de negociação durante cada troca. Idealmente, isso deve ser limitado a 2% do valor da conta como um máximo absoluto. O segundo fator é que a parada de perda seja relativa aos ganhos potenciais e, portanto, o nível de lucro da tomada. Idealmente, o risco de perdas em cada comércio não deve ser maior do que os lucros potenciais.

Perdas técnicas de parada.

Alguns comerciantes de forex experientes preferem usar níveis técnicos de perda de parada para proteger suas contas. Estes impedem os níveis de perda favorecem os comerciantes de swing que ocupam cargos de longo prazo e exigem que o comércio tenha uma quantidade razoável de espaço para "respirar". A razão pela qual essas paradas são técnicas é que eles geralmente são colocados em níveis que mostrariam que o comércio falhou se eles fossem acionados. Entre outros, isso poderia estar acima ou abaixo de um suporte de chave ou nível de resistência, nível de pivô ou onda Elliot identificada dentro de um gráfico de preços. Mesmo que as perdas de paradas técnicas possam oferecer mais flexibilidade aos comerciantes de forex, eles geralmente são apenas empregados onde o lucro potencial é antecipado a superar a perda que essas perdas representam.

Quando uma perda de parada pode ser movida.

Embora seja considerado imprudente entrar no hábito de prolongar as perdas de parada uma vez que o comércio está ativo e, à medida que o preço se aproxima do nível original, a maioria dos comerciantes gosta de mover sua perda de parada para o equilíbrio, uma vez que o comércio se move para lucrar. Ao mover a perda de parada para o preço de entrada, um comércio torna-se quase totalmente sem risco e permite ao comerciante se concentrar inteiramente no nível de lucro que eles exigem. Empregando uma ordem de lucro de compra uma vez que a perda de parada está em perigo, mesmo ajudará com as dificuldades de saber quando fechar o comércio.

Antes de entrar em detalhes, certifique-se de selecionar um corretor confiável com uma boa plataforma que eventualmente executa perdas de parada. Um bom exemplo é a AvaTrade, um dos corretores maiores e mais confiáveis ​​do mercado. No caso de você não ter uma conta lá, você deve se inscrever aqui e começar a negociar com perdas de parada efetivas.

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Aviso de Divulgação de Risco: CFD's pode colocar seu capital em risco se usado de forma especulativa.

Stop Loss (S / L) e Take Profit (T / P) no MT4.

Mesmo que os novos comerciantes de forex geralmente não tenham o hábito de usar ordens de stop loss regularmente quando eles negociam, é crucial fazê-lo para limitar potenciais trocas de negociações de perdas. Recomendamos que os comerciantes estabeleçam ordens Stop Loss em cada posição aberta. No exemplo abaixo, mostramos o & quot; Stop Loss & quot; e "Take Profit" & quot; em ação após a ordem inicial para entrar no mercado é executado no terminal MetaTrader 4 (MT4).

Passo 1: Comprar EURUSD (Going & quot; long & # 39;). Como no exemplo anterior, usamos a janela Market Watch (a tabela mostrando todos os pares de moedas e outros instrumentos disponíveis para troca) para clicar duas vezes no instrumento que queremos negociar. Vamos assumir que você deseja comprar 1 lote (lote padrão) de EURUSD (ou seja, você está apostando que o EUR irá aumentar em relação ao USD). Quando você clica duas vezes no símbolo EURUSD, a janela de entrada da ordem abaixo aparece. Em seguida, digite 1.00 em "Volume" e pressione o botão azul "Buy & quot; botão.

Janela de entrada de pedido do MetaTrader & # 8211; Compre EURUSD.

Passo 2: confirmação de comércio EURUSD. Uma fração de segundo depois, a mensagem de confirmação de troca abaixo aparece na janela de entrada da ordem. Neste exemplo, o número de confirmação é 2762188 e o "comprar 1.00 EURUSD em 1.3128 sucesso" A mensagem indica que 1.00 lotes de EURUSD foram comprados em 1.3128. Quando você clica no & quot; OK & quot; botão, você retorna à janela principal da plataforma.

Janela de Entrada de Pedido & # 8211; Confirmação do Long EURUSD Trade.

Passo 3: Configurando uma "Parada de Perda" e "Take Profit" & quot; para uma Posição Aberta no MT4. Sempre que uma posição é aberta, um "Stop Loss" Ligar a essa posição deve ser configurado o mais rápido possível. Para ver a posição longa (comprar) que foi aberta anteriormente, basta clicar no & quot; Trade & quot; guia no "Terminal" seção da seção principal de negociação na plataforma MT4 (Capacidade 1 abaixo). O primeiro & quot; Price & quot; coluna mostra o preço de entrada (1.3128) e o segundo "Preço" A coluna mostra o preço atual do mercado para o correspondente par de moedas (1.3123). Se a posição fosse fechada neste segundo preço, você perceberia uma perda de US $ 50 USD (1.3128 & # 8211; 1.3123 = 0.0050 = 50 pips). O "S / L" (Stop Loss) e "T / P" (Take Profit) colunas mostram "0.0000" porque nenhuma perda de parada ou níveis de lucro foram definidos para esta posição. Para definir esses níveis, basta clicar duas vezes na posição aberta.

Para continuar nosso exemplo comercial, vamos assumir que você deseja limitar sua perda para 20 pips (0.0020) e obter um lucro se o preço aumentar 20 pips. Consequentemente, uma vez que o preço de entrada da COMPRA é 1.3128, a perda de parada precisa ser definida em 1.3108 (20 pips abaixo da entrada) e o nível de lucro de captura em 1.3148 (20 pips acima da entrada).

Quando a janela de entrada da ordem aparece (Captura de tela 2 abaixo), basta selecionar & quot; Modificar ordem & quot; no tipo "& quot; caixa suspensa e digite o preço 1.3108 no "Parar Perda" seção e 1.3148 em "Take Profit". & quot; Depois, pressione o botão azul longo que diz "Modificar # 2762188 comprar 1.00 EURUSD sl: 1.3108 tp: 1.3148" (veja a Capa 3).

Isso exibe instantaneamente a mensagem de confirmação indicando que a perda de parada e os níveis de lucro foram aceitos (Captura de tela 4). Quando você pressiona & quot; OK, & quot; você retorna à seção principal da plataforma. Observe que sob o & quot; Trade & quot; na parte inferior da plataforma, a posição aberta EURUSD agora mostra um nível S / L de 1.3108 e um nível T / P de 1.3148 (Captura de tela 5). Esses níveis são exibidos visualmente no gráfico EURUSD em MT4 como linhas pontilhadas. A linha verde mostra o preço de entrada (1.3128), o vermelho superior mostra o nível de lucro de captura (1.3148) e o vermelho abaixo mostra a perda de parada (1.3108).

Uma vez que estas interromper a perda e tomar ordens de lucro estão vinculadas à posição aberta, elas permanecem abertas até que o preço da moeda atinja o nível S / L ou T / P (desencadeando uma das ordens correspondentes e cancelando a outra) ou o comerciante fechar manualmente a posição.

Captura de tela 1: Janela principal de negociação no MetaTrader & # 8211; Abrir a posição EURUSD.

Captura de tela 2: Janela de entrada de pedidos e # 8211; Definir Parar Perda e Tornar Níveis de Lucro.

Captura de tela 3: janela de entrada de pedidos & # 8211; Configuração S / L e T / P Níveis & # 8211; Clique no botão azul longo.

Captura de tela 4: janela de entrada de pedido MT4 & # 8211; Pare a perda e tire os níveis de lucro confirmados.

Captura de tela 5: Janela da plataforma principal & # 8211; Mostrando níveis de SL e TP na posição existente.

Passo 4: Execução do pedido OCO (One Cancels the Other) na MT4. A combinação do anterior "Stop Loss" e "Take Profit" & quot; As encomendas na plataforma FX são conhecidas como uma ordem OCO. OCO significa "One cancela o outro". Isso significa que, quando o preço atingir um dos níveis especificados, a posição é fechada e a ordem restante é cancelada. No exemplo acima, o preço realmente aumentou depois que a ordem foi aberta (veja Capacidade 1 abaixo). Na realidade, o preço do Euro contra o Dólar já estava em 1.3152 quando a primeira captura de tela abaixo foi tirada, que foi de 4 pips acima do nível Take Profit.

A segunda captura de tela abaixo mostra (sob a guia "Histórico da Conta" e) que a posição longa do EURUSD foi fechada a um preço de 1.3148 (observe que a segunda coluna "Preço" mostra um preço de fechamento de 1.3148). O "T / P" A coluna também mostra um preço de 1.3148 destacado em verde. Isso ocorre quando a posição é fechada no nível de lucro. Quando o pedido T / P foi preenchido na plataforma MT4, o sistema cancelou automaticamente a outra parte da ordem OCO (a "Perda de parada" em 1.3108).

Captura de tela 1: Main Trading Window & # 8211; O gráfico EURUSD indica que "Take Profit" & quot; (1.3148) foi retirado primeiro.

Captura de tela 2: Histórico da conta em MT4 e # 8211; Posição fechada em "Take Profit" de 1.3148 & # 8211; 20 pips acima do preço de abertura.

IMPORTANTE: mesmo que no exemplo acima, o Stop Loss and Take Profit foi vinculado à posição depois que foi aberto para tornar o exemplo mais fácil de entender, também é possível adicionar simultaneamente S / L e T / P à posição quando a ordem de entrada está sendo colocada; ou seja, ANTES de abrir a posição. Recomendamos que os clientes façam isso (pelo menos com a parcela Stop Loss da ordem) para criar disciplina enquanto negociam moedas e para evitar o risco de esquecer de colocar ou decidir não colocar uma ordem Stop Loss após a abertura de uma posição.